CRM : Buchungen im CRM : Voraussetzungen
  
Voraussetzungen
Leistung des Produkts / Vertrags ist erfasst Siehe “Voraussetzungen”.
Provisionsempfänger ist mit Hierarchie erfasst Siehe “Voraussetzungen”.
Bedienung
Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Stammdaten
Suchen Sie den Stammsatz in der Übersicht der Stammdaten
Hinterlegen Sie den gewünschten Stammsatz mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten > Produkte/Verträge. Die Übersicht über die vorhandenen Verträge wird angezeigt
Hinterlegen Sie den gewünschten Vertrage bzw. das Produkt mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie in der Menüleiste Produkte/Verträge > Leistungen
Es öffnet sich die Übersicht über die Leistungen
Hinterlegen Sie den gewünschten Vertrage bzw. das Produkt mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie in der Menüleiste Leistungen > Prov. Buchungen Die Übersicht über die Buchungen wird angezeigt.
Je nach Zugriffsrechten können Sie
eine noch nicht abgerechnete Buchung ändern Siehe “Buchung ändern”.
eine neue Buchung anfügen Siehe “Buchung anfügen”.
gegenbuchen Siehe “Gegenbuchung”.
zur Abrechnung freigeben oder sperren Siehe “Buchung freigeben”.
die Provisionen, die in der Hierarchie verteilt werden, aufrufen Siehe “Hierarchie”.
Firmenprovision aufrufen Siehe “Firmenprovision”.
Import aufrufen Siehe “Import”.
Buchung anfügen
Offene Buchungen sind Buchungen, die zur Abrechnung bereitstehen, aber noch nicht abgerechnet wurden. Offene Buchungen fügen Sie an, wenn z.B. ein Provisionsempfänger einen Antrag einreicht. Solange der Antrag nicht zur Abrechnung freigegeben ist, besteht für den Provisionsempfänger eine Provisionserwartung. Die Provision für den Provisionsempfänger wird erst abgerechnet, wenn die Buchung freigeben wird. d.h. das Abrechnungsdatum im Feld erste Abrechunung gesetzt wird. Das Feld erste Abrechnung zeigt, ob eine Buchung offen ist, es muss dort das Abrechnungsdatum eines ausstehenden Abrechnungslaufs stehen oder 00.00
 
Fall A: die offene Buchung hat noch kein Abrechnungsdatum. Im Feld erste Abrechnung steht der Wert 00.00-00, da der Vorgang erst noch bearbeitet werden muss. Das Abrechnungsdatum wird erst nach der Klärung gesetzt, bis dahin wird die Buchung als offene Buchung geführt.
Fall B: die offene Buchung hat das aktuelle Abrechnungsdatum. Im Feld erste Abrechnung steht der Wert des aktuellen Abrechnungslaufs z.B. 05.15-00. Die Vertriebspartner erhalten in der nächsten (aktuellen) Abrechnung in diesem Fall Mai 2015 die Provision.
 
Wählen Sie in der Menüleiste Bearbeiten > Stammdaten
Suchen Sie den Stammsatz in der Übersicht der Stammdaten
Hinterlegen Sie den gewünschten Stammsatz mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten > Produkte/Verträge. Die Übersicht über die vorhandenen Verträge wird angezeigt
Hinterlegen Sie den gewünschten Vertrage bzw. das Produkt mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie in der Menüleiste Produkte/Verträge > Leistungen
Es öffnet sich die Übersicht über die Leistungen
Hinterlegen Sie den gewünschten Vertrage bzw. das Produkt mit dem Leuchtbalken
Wählen Sie in der Menüleiste Leistungen > Prov. Buchungen Die Übersicht über die Buchungen wird angezeigt
Hinterlegen Sie den Vertrag mit dem Leuchtbalken
Betätigen Sie Button F9 für ändern
Klicken Sie auf den Reiter Buchung. Es öffnet sich die Maske der Buchungen
Provisionsart
Wählen Sie über die Listbox die Provisionsart aus. Auf Basis der in den Einstellungen hinterlegten Definitionen errechnet das System jetzt folgende Daten:
Bewertungssumme (Gesamt)
Bewertungssumme (maximal)
Bewertungssumme
Anschließend betätigen Sie den Button Speichern. Jetzt befinden Sie sich wieder in der Übersicht der Provisionsbuchungen, die erfasste Provisionsbuchung ist hinterlegt. Diese Buchung wird als offene Buchung geführt, solange kein Abrechnungsdatum im Feld aktuelle Abrechnung erfasst ist.
Mit dem Speichern wird automatisch die Provision, die in der Hierarchie des Vermittlers verteilt wird, erstellt. Zur Kontrolle können Sie die Buchungen für die Vertriebspartnern in der Hierarchie prüfen. Siehe “Voraussetzungen”.
Buchung ändern
Buchungen können nur solange geändert werden, bis der Abrechnungslauf abgeschlossen ist. Ist eine Buchung in einer bereits abgeschlossenen Buchungsperiode zu ändern, erfolgt die Änderung über eine Gegenbuchung. Siehe “Gegenbuchung” auf Seite 83.
 
Änderungen greifen erst, wenn die Verarbeitung erfolgt ist. d.h. wenn Sie über die Vorläufer Änderungen prüfen möchten, müssen Sie erste eine Verarbeitung starten. Die Änderung erst nach der Verarbeitung im Vorläufer sichtbar.
 
Sämtliche Angaben für Buchungen sind vordefinierbar, lassen aber auch anpassen. Sie können die Bewertungssummen manuell ändern. Änderungen an Buchungen und den automatisch erzeugten Provisionssätzen, die unter dem Reiter Hierarchie gelistet werden, sind für Anwender mit entsprechenden Zugriffsrechten möglich.
 
Wählen Sie im Menü Bearbeiten > Abrechnung > ABR Buchungen an. Die Übersicht der Buchungen wird angezeigt.
Suchen Sie die zu ändernde Buchung über Matchcode-Suche und Filter
Hinterlegen Sie die Buchung mit dem Leuchtbalken
Betätigen Sie Button F9 für ändern
Nehmen Sie die Änderung vor
Speichern Sie die Änderungen mit Button F4. Die Änderungen werden automatisch in die Maske unter Hierarchie übertragen. Mit dem Speichern wird automatisch die Provision, die in der Hierarchie verteilt wird erstellt. Zur Kontrolle prüfen Sie Hierarchie. Siehe “Voraussetzungen”.
Buchung freigeben
Eine neue Buchung, bei der im Feld aktuelle Abrechnung 00.0000-0 steht, ist zur Abrechnung nicht freigegeben. Es ist eine offene Buchung. Um diese Buchung freizugeben, gibt es zwei Möglichkeiten.
 
Möglichkeit 1:
Sie können Sie die einzelne Buchung aufrufen und das Abrechnungsdatum über die Auswahl erfassen:
 
Bearbeitung > Abrechnung > ABR Buchungen > Buchung auswählen
Mit Button F9 öffnen Sie den Dialog der Buchung
Setzen Sie im Feld erste Abrechnung das Abrechnungsdatum über die Auswahl
 
Möglichkeit 2:
Zur Schnelleingabe können Sie diese Buchung in der Buchungsübersicht mit dem Leuchtbalken hinterlegen. Anschließend öffnen Sie mit Klick der rechten Maustaste die Listbox. Wählen Sie den Punkt Abrechnung, wird das aktuelle Abrechnungsdatum gesetzt.
 
Wählen Sie im Menü Bearbeiten > Abrechnung > ABR Buchungen an. Die Übersicht der Buchungen wird angezeigt.
Suchen Sie die zu ändernde Buchung über Matchcode-Suche und Filter
Hinterlegen Sie die Buchung mit dem Leuchtbalken. Im Feld erste Abrechnung wird 00.00.00-00 angezeigt, die Buchung ist offen
Betätigen Sie die rechte Maustaste, eine Listbox wird angezeigt.
In der Listbox wählen Sie den Punkt Abrechnung
Automatisch ist das Datum des aktuellen Abrechnungslaufs gesetzt
Buchung kopieren
Buchungen kopieren Sie z.B. um bei Korrekturbuchungen die gleiche Hierarchie zu korrigieren.
 
Wählen Sie im Menü Bearbeiten > Abrechnung > ABR Buchungen an. Die Übersicht der Buchungen wird angezeigt.
Suchen Sie die zu ändernde Buchung über Matchcode-Suche und Filter
Hinterlegen Sie die Buchung mit dem Leuchtbalken.
Betätigen Sie die rechte Maustaste, eine Listbox wird angezeigt.
In der Listbox wählen Sie den Punkt Kopieren
Automatisch wird die Buchung kopiert und mit dem Name (Kopie) gekennzeichnet
Gegenbuchung
Buchungen gegenbuchen kann bei Korrekturbuchungen oder Stornobuchungen über die gleiche Hierarchie notwendig sein.
 
Wählen Sie im Menü Bearbeiten > Abrechnung > ABR Buchungen an. Die Übersicht der Buchungen wird angezeigt.
Suchen Sie die zu ändernde Buchung über Matchcode-Suche und Filter
Hinterlegen Sie die Buchung mit dem Leuchtbalken.
Betätigen Sie die rechte Maustaste, eine Listbox wird angezeigt.
In der Listbox wählen Sie den Punkt Gegenbuchen
Automatisch wird eine Gegenbuchung erstellt, die sämtliche Daten übernimmt, aber bei der Provision ein Minuszeichen setzt, um die Provision abzuziehen.
Dialogbeschreibung
Reiter Vertrag
Vermittlungstyp
Hier ist eigenvermittelt vorbelegt, Sie könen hier fremdvermittelt wählen.

Vermittler
Wählen Sie den Vermittler über die Auswahl aus. Die Auswahl listet alle angelegten Provisionsempfänge auf.

Antragsnummer
Hier erfassen Sie die Antrasgnummer, wenn Sie den Antrag an einen Produktgeber weiterreichen.

Vertragsnehmer 1 /2
Über die Auswahl wählen Sie den Vertragsnehmer 1 / 2 aus. Die Auswahl zeigt Ihnen den Stammsatz des gewählten Kunden, sowie die Stammsätze, die mit diesem Kunden in Beziehung gesetzt wurde.

Vertragsbeginn
Über die Kalenderfunktion geben Sie den Vertragsbeginn ein. Sie können auch die Laufzeit in Jahren, Monaten oder Tagen angeben.
Reiter Buchung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provisionsart
Hier wählen Sie über die Auswahl die gewünschten Provisionsart aus. Diese Auswahl wird über die beim gewählten Produkt konfigurierten Provisionsarten automatisch erstellt.

Bewertungssumme (gesamt)
Hier wird auf Basis der in den Einstellungen hinterlegten Formel die Bewertungssumme (gesamt) angezeigt.

Bewertungssumme (maximal)
Hier wird auf Basis der in den Einstellungen hinterlegten Formel die Bewertungssumme (maximal) angezeigt.

Anteil
Hier ist als Anteil 100 vorbelegt. Bei anteiliger Berechnung geben Sie hier den Anteil in % ein.

Bewertungssumme
Hier wird auf Basis der in den Einstellungen hinterlegten Formel die Bewertungssumme angezeigt.

max. Provision
Hier wird auf Basis der in in den Einstellungen hinterlegten Formel die Bewertungssumme (gesamt) angezeigt.

Stornohaftung
Hier wird die Stornohaftung angezeigt

Vollstorno
Hier wird Vollstorno angezeigt

aktuelle Abrechnung
Hier wird das Datum der aktuellen Abrechnung erfasst. Bei Neuanlage ist automatisch das Datum 00.000-0 gesetzt

letzte Abrechnung
Hier wird das Datum der letzten Abrechnung angezeigt.

Bemerkung
Hier können Sie eine Bemerkung erfassen